Average True Range का उपयोग करते हुए ट्रेडिंग के लिए एक अल्टीमेट गाइड

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महत्वपूर्ण बिंदु:

• Average true range (ATR) एक वोलेटाइल इंडिकेटर है जो एक प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिस्ट जे. वेल्स वाइल्डर जूनियर ने अपनी पुस्तक “न्यू कांसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम” में वर्ष 1978 में पेश किया था׀
• कीमतों में बड़ा या छोटा मूव होने पर ATR इंडिकेटर ऊपर-नीचे मूव करता है׀
• ट्रेडर्स ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इस इंडिकेटर का उपयोग करते है और यदि कीमतों के विपरीत दिशा में मूव करने पर नुकसान हो तो, स्टॉप लॉस लगाके लॉस कम करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं׀
• ATR व्याख्या के लिए खुला है׀ एक भी ATR वैल्यू आपको किसी निश्चितता के साथ नहीं बताएगा कि क्या ट्रेंड रिवर्स होने जा रही है या नहीं׀
• ट्रेडर्स स्टॉकएज वेब वर्जन में ATR स्कैन का भी उपयोग कर सकते है׀

Average true range लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले टेक्निकल इंडिकेटर में से एक है जो वोलेटाइलिटी को ट्रैक करते हैं׀

यह इंडिकेटर ये दर्शाता है कि किसी विशिष्ट टाइमफ्रेम के दौरान औसतन कितना एसेट बढ़ा हैं׀

यह इंडिकेटर ट्रेडर्स को उनके ट्रेड कि पुष्टि करने में मदद करता है और साथ ही उन्हें स्टॉप-लॉस लगाने में मदद करता हैं׀

आइये इस इंडिकेटर पर विस्तार से चर्चा करें:

Average true range (ATR) क्या हैं?

एवरेज ट्रू रेंज (ATR) एक वोलेटाइल इंडिकेटर है जो एक प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिस्ट जे. वेल्स वाइल्डर जूनियर ने अपनी पुस्तक “न्यू कांसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम” में वर्ष 1978 में पेश किया था׀

अन्य टेक्निकल इंडिकेटर के विपरीत, ATR मार्केट प्राइस के ट्रेंड का संकेत नहीं देता है, लेकिन केवल इसकी वोलेटाइलिटी कि डिग्री को मापता है׀

ATR को शुरुआत में कमोडिटी मार्केट में उपयोग के लिए पेश किया गया था, लेकिन अब इसे सभी प्रकार की सिक्योरिटीज पर लागू किया जाता है׀

ATR इंडिकेटर ट्रू रेंज वैल्यू के एक N-पीरियड स्मूद्ड मूविंग एवरेज (SMMA) को प्रदर्शित करता है׀

ट्रेडर्स आमतौर पर 14-पीरियड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह जे. वेल्स वाइल्डर द्वारा पहली बार रेकमंड किया गया था׀

अब, आप सोच रहे होंगे कि ATR मूल्यों कि गणना कैसे की जाती है׀

Average true range कि गणना:

ATR कि गणना निम्न 3 विधियों में से 1 का उपयोग करके कि जाती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंडल कैसे बनी है׀ 

ऊपर दिए हुए चित्र से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि candlestick pattern की रेंज जितनी बड़ी होगी, उतना ही ATR वैल्यू  भी बड़ी और इसके विपरीत होगी׀

वर्तमान ATR = [(पूर्व ATR x 13) + वर्तमान TR] / 14

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव׀ इस गणना में उच्चतम निरपेक्ष वैल्यू का उपयोग किया जाता है׀

आमतौर पर, हम गणना में पीरियड कि संख्या के रूप में 14 का उपयोग करते है׀

Average true range का एनालिसिस कैसे करें?

कीमतों में बड़ा या छोटा मूव होने पर ATR इंडिकेटर भी ऊपर-नीचे होता है׀

एक मिनट के चार्ट पर, प्रत्येक मिनट में एक नए ATR रीडिंग कि गणना की जाती है׀ दैनिक चार्ट पर, ATR कि गणना हर दिन की जाती है׀

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उपरोक्त सभी रीडिंग को एक निरंतर रेखा बनाते हुए प्लॉट किया जाता है, ताकि ट्रेडर देख सकें कि समय के साथ वोलेटाइलिटी कैसे बदल रही है׀

नीचे हम दैनिक चार्ट में देखी गयी एवरेज ट्रू रेंज देख सकते है:

Average true range हमें अपने ट्रेडिंग निर्णयों में कैसे मदद करता है:

आसान शब्दों में, उच्च वोलेटाइलिटी लेवल वाले स्टॉक में ATR अधिक होता है, और बिलकुल ऐसे ही, कम वोलेटाइलिटी वाले स्टॉक में ATR भी कम होता है׀

ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री करने और एग्जिट के लिए इंडिकेटर का उपयोग करते है और कीमतों के विपरीत दिशा में जाने पर नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस भी लगाते है׀ 

ATR का उपयोग करके स्टॉप लॉस लगाने के लिए अंगूठे का एक नियम यह है कि ATR का दो से गुणा करना होता है׀

तो यदि आप एक स्टॉक को खरीद रहे है, तो आप एंट्री प्राइस के नीचे 2 x ATR पर स्टॉप लॉस लगा सकते है׀
और इसी तरह, यदि आप कोई स्टॉक बेच रहे है, तो आपको एंट्री प्राइस के ऊपर 2 x ATR पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए׀

यदि आप ट्रेड में लॉन्ग हैं और कीमत अनुकूल रूप से चलती है, तो स्टॉप लॉस को नीचे 2 x ATR पर लगाना जारी रखें

उदाहरण के लिए, एक लॉन्ग ट्रेड को 100 रुपये में लिया जाता है और ATR कि वैल्यू 2 है׀ फिर आप 96 रूपये अर्थात् {100 – (2*2)} पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं׀ और जब एक छोटा ट्रेड 100 रुपये पर लिया जाता है और ATR वैल्यू 2 है, फिर आप 104 रुपये अर्थात् {100 + (2*2)} पर stop loss लगा सकते है׀

स्टॉकएज में Average true range स्कैन का उपयोग कैसे करें:

आप नीचे दिखाए स्टॉकएज वेब वर्जन में एवरेज ट्रू रेंज स्कैन का भी उपयोग कर सकते हैं:

स्टॉक एज में ATR उपयोग करने के चरण:

• “टेक्निकल स्कैन” के तहत, आप नीचे दिखाए गए के अनुसार “एवरेज ट्रू रेंज” स्कैन का चयन कर सकते है:

• इस सेक्शन में कई ATR स्कैन हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है׀ आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति के आधार पर उनमें से किसी का भी चयन कर सकते है׀

• ATR स्कैन चुनने के बाद, आपको डिटेल्स के साथ स्टॉक की एक सूची मिलेगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

एवरेज ट्रू रेंज कि सीमाएं:

यहाँ एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर कि मुख्यतः दो सीमाएं है׀

सबसे पहले, ATR व्याख्या के लिए खुला है׀ एक भी ATR वैल्यू आपको किसी निश्चितता के साथ नहीं बताएगा कि ट्रेंड रिवर्स होने जा रहा है या नहीं׀

दूसरा, ATR केवल वोलेटाइलिटी को ही मापता है न कि किसी एसेट के प्राइस कि दिशा में परिवर्तन को׀

उदाहरण के लिए, ATR में अचानक वृद्धि से कुछ ट्रेडर्स को लग सकता है कि ATR पुराने ट्रेंड कि पुष्टि कर रहा है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है׀

क्या आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में इस टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके बताइए׀